| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 703.00 | 20 053.00 | 1 650.00 | 21 703.00 |
AH Fonds commercial | 360 638.00 | | 360 638.00 | 360 638.00 |
AN Terrains | 512 741.00 | 94 803.00 | 417 938.00 | 512 741.00 |
AP Constructions | 2 835 947.00 | 2 198 828.00 | 637 119.00 | 2 835 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 058.00 | 1 937 935.00 | 149 123.00 | 2 087 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 104.00 | 2 735 962.00 | 944 142.00 | 3 680 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 863.00 | | 382 863.00 | 382 863.00 |
AX Avances et acomptes | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 966 394.00 | 6 987 580.00 | 2 978 814.00 | 9 966 394.00 |
BT Marchandises | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 825.00 | | 204 825.00 | 204 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | 310.00 | 21 737.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 1 670 561.00 | | 1 670 561.00 | 1 670 561.00 |
CF Disponibilités | 91 083.00 | 4 988.00 | 86 095.00 | 91 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 827.00 | 5 298.00 | 2 001 529.00 | 2 006 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 221.00 | 6 992 878.00 | 4 980 343.00 | 11 973 221.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 907.00 | 2 539 518.00 | | 1 200 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 765.00 | -1 338 612.00 | | 766 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 427.00 | 1 642 661.00 | | 2 409 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 077.00 | 130 728.00 | | 160 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 487.00 | 47 153.00 | | 61 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 740.00 | 2 551 139.00 | | 1 984 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 652.00 | 72 970.00 | | 65 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 802.00 | 78 103.00 | | 292 802.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 570 916.00 | 2 888 711.00 | | 2 570 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 343.00 | 4 531 372.00 | | 4 980 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 7 361 897.00 | | 7 361 897.00 | 7 361 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 073.00 | | 7 362 073.00 | 7 362 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 508 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 962.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 337.00 | | | 669 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 997.00 | 6 067.00 | | 675 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 76 332.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 118.00 | 718.00 | | 274 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 891.00 | 82 155.00 | | 279 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 106.00 | -76 088.00 | | 396 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 617.00 | 4 790 048.00 | | 8 524 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 757 852.00 | 6 128 660.00 | | 7 757 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 765.00 | -1 338 612.00 | | 766 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 801 798.00 | | 580 374.00 | 10 801 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 431.00 | 1 279 347.00 | 9 966 394.00 | 136 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 991.00 | 382 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | 1 129 356.00 | 9 581 885.00 | 136 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 857.00 | | 2 475.00 | 529 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270 110.00 | | 577 561.00 | 10 270 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 338.00 | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559 836.00 | 432 973.00 | 1 005 229.00 | 7 559 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 219.00 | 825.00 | 149 991.00 | 169 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390 617.00 | 432 148.00 | 855 238.00 | 7 390 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 623.00 | 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 3 852.00 | 638.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 3 852.00 | 1 691.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 3 852.00 | 1 691.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 852.00 | 1 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 740.00 | 1 984 740.00 | | 1 984 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 324 933.00 | 324 933.00 | | 324 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 535.00 | 1 235 535.00 | | 1 235 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VI Groupe et associés | 160 077.00 | 160 077.00 | | 160 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 736.00 | 96 736.00 | | 96 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 214.00 | 1 703 214.00 | | 1 703 214.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 429.00 | 2 509 429.00 | | 2 509 429.00 |