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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 2 670.00 | 621.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 150 747.00 | | 150 747.00 | 150 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 174.00 | 162 617.00 | 4 557.00 | 167 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 775.00 | 165 287.00 | 161 488.00 | 326 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 511.00 | 1 660.00 | 233 851.00 | 235 511.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 636 152.00 | | 636 152.00 | 636 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 454.00 | 1 660.00 | 900 794.00 | 902 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 228.00 | 166 947.00 | 1 062 281.00 | 1 229 228.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 225 497.00 | 406 034.00 | | 225 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 548.00 | 59 463.00 | | 110 548.00 |
DL TOTAL (I) | 388 845.00 | 518 297.00 | | 388 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 057.00 | 300 000.00 | | 269 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 172.00 | 10 975.00 | | 116 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 399.00 | 246 335.00 | | 159 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | 70 647.00 | | 100 094.00 |
EA Autres dettes | 28 715.00 | 16 710.00 | | 28 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 437.00 | 647 676.00 | | 673 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 281.00 | 1 165 973.00 | | 1 062 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 933.00 | 378 619.00 | | 478 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 519.00 | | 3 263.00 | 347 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 008.00 | 326 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 008.00 | 167 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 577.00 | | 462.00 | 153 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 476.00 | | 2 706.00 | 188 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | 96.00 | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 759.00 | 1 536.00 | 24 008.00 | 187 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 152.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 241.00 | 1 384.00 | 24 008.00 | 185 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 235 511.00 | 235 511.00 | | 235 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 057.00 | 74 553.00 | 194 504.00 | 269 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 574.00 | 266 302.00 | 5 272.00 | 271 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 437.00 | 478 933.00 | 194 504.00 | 673 437.00 |