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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 414.00 | 335.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 148 870.00 | 38 269.00 | 110 601.00 | 148 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 750.00 | 897 515.00 | 493 234.00 | 1 390 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 750.00 | 379 857.00 | 479 893.00 | 859 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 567.00 | 1 317 057.00 | 1 176 509.00 | 2 493 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 799 284.00 | | 799 284.00 | 799 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 804.00 | 6 473.00 | 62 331.00 | 68 804.00 |
BZ Autres créances | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 810.00 | 1 494.00 | 192 315.00 | 193 810.00 |
CF Disponibilités | 425 975.00 | | 425 975.00 | 425 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 009.00 | 7 967.00 | 1 864 041.00 | 1 872 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 576.00 | 1 325 025.00 | 3 040 551.00 | 4 365 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DG Autres réserves | 663 279.00 | | | 663 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 560.00 | | | 1 330 560.00 |
DP Provisions pour risques | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 754.00 | | | 720 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 453.00 | | | 685 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 278.00 | | | 1 704 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 551.00 | | | 3 040 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 361.00 | | | 1 366 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 788 006.00 | | 16 788 006.00 | 16 788 006.00 |
FD Production vendue biens | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FG Production vendue services | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 952 095.00 | | 16 952 095.00 | 16 952 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 642 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049 796.00 | | | 17 049 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 251.00 | | | 16 678 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 544.00 | | | 371 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 883.00 | | 124 124.00 | 2 280 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 997.00 | 297 381.00 | 3 321.00 | 1 022 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 997.00 | 295 966.00 | 3 321.00 | 1 022 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 703.00 | | 17 990.00 | 23 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 703.00 | | 17 990.00 | 23 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 454.00 | 685 454.00 | | 685 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
UX Autres créances clients | 68 805.00 | 61 035.00 | 7 770.00 | 68 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 307.00 | 382 137.00 | 337 170.00 | 719 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 484.00 | | | 350 484.00 |
VP Divers | 258 396.00 | 258 396.00 | | 258 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 434.00 | 294 434.00 | | 294 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 785.00 | 444 570.00 | 85 215.00 | 529 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 931.00 | 1 366 361.00 | 337 170.00 | 1 703 931.00 |