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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 23 541.00 | 6 948.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 481.00 | 9 583.00 | 899.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 362.00 | 33 416.00 | 10 946.00 | 44 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 706.00 | 33 416.00 | 104 290.00 | 137 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
DH Report à nouveau | -29 585.00 | -33 081.00 | | -29 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 097.00 | 3 496.00 | | -5 097.00 |
DK Provisions réglementées | 6 059.00 | 5 626.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 101 407.00 | 106 072.00 | | 101 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 743.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 080.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 13 407.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883.00 | 16 230.00 | | 2 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 290.00 | 122 302.00 | | 104 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | 8 677.00 | 9 827.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | 8 677.00 | 9 827.00 | 1 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 567.00 | -433.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828.00 | 87 801.00 | | 15 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 925.00 | 84 305.00 | | 20 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 097.00 | 3 496.00 | | -5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 44 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 44 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 986.00 | 3 220.00 | 1 790.00 | 31 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 3 220.00 | 1 790.00 | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |