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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 915.00 | 148 694.00 | 1 220.00 | 149 915.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 090.00 | 154 534.00 | 1 556.00 | 156 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 158 434.00 | | 158 434.00 | 158 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 550.00 | | 237 550.00 | 237 550.00 |
110 Total général Actif | 393 640.00 | 154 534.00 | 239 105.00 | 393 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |