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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 816.00 | 44 004.00 | 2 812.00 | 46 816.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 686.00 | 452 017.00 | 399 669.00 | 851 686.00 |
AP Constructions | 1 336 466.00 | 653 522.00 | 682 945.00 | 1 336 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 241.00 | 209 434.00 | 33 807.00 | 243 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 034.00 | 1 057 148.00 | 365 887.00 | 1 423 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 170.00 | | 257 170.00 | 257 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 522.00 | 2 486 900.00 | 2 318 622.00 | 4 805 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 594.00 | | 1 743 594.00 | 1 743 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 036 037.00 | | 1 036 037.00 | 1 036 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 554.00 | | 929 554.00 | 929 554.00 |
BT Marchandises | 528 490.00 | 102 384.00 | 426 106.00 | 528 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 117.00 | 112 862.00 | 2 485 255.00 | 2 598 117.00 |
BZ Autres créances | 541 298.00 | | 541 298.00 | 541 298.00 |
CF Disponibilités | 1 253 496.00 | | 1 253 496.00 | 1 253 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 553.00 | 215 246.00 | 8 501 307.00 | 8 716 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 075.00 | 2 702 146.00 | 10 819 929.00 | 13 522 075.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 5 109 042.00 | | | 5 109 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 518.00 | | | 1 010 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 793 164.00 | | | 6 793 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 895.00 | | | 470 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 314.00 | | | 628 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 798.00 | | | 885 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 833.00 | | | 1 111 833.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 416.00 | | | 874 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 765.00 | | | 4 026 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 819 929.00 | | | 10 819 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 810.00 | | | 3 610 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 470.00 | | 1 565 470.00 | 1 565 470.00 |
FD Production vendue biens | 7 476 872.00 | | 7 476 872.00 | 7 476 872.00 |
FG Production vendue services | 1 053 066.00 | | 1 053 066.00 | 1 053 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 095 409.00 | | 10 095 409.00 | 10 095 409.00 |
FM Production stockée | | | 329 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 972 929.00 | | | 10 972 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 411.00 | | | 9 962 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 518.00 | | | 1 010 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 791.00 | | 961 135.00 | 4 244 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 599.00 | 516 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 404.00 | 4 805 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 805.00 | 3 259 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 271.00 | | 250 230.00 | 708 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 219.00 | | 433 498.00 | 3 176 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 524.00 | | 277 407.00 | 289 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 609.00 | 404 849.00 | 83 557.00 | 2 165 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 888.00 | 218 133.00 | | 277 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 945.00 | 186 716.00 | 83 557.00 | 1 816 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 798.00 | 885 798.00 | | 885 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 816.00 | 338 816.00 | | 338 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 758.00 | 169 758.00 | | 169 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 416.00 | 874 416.00 | | 874 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 884.00 | 2 468 884.00 | | 2 468 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
VB T. V. A. | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VC Groupe et associés | 472 313.00 | 472 313.00 | | 472 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 895.00 | 72 726.00 | 302 833.00 | 470 895.00 |
VI Groupe et associés | 628 314.00 | 628 314.00 | | 628 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 581.00 | 3 189 649.00 | 33 933.00 | 3 223 581.00 |
VW T.V.A. | 367 610.00 | 367 610.00 | | 367 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 979.00 | 3 610 810.00 | 302 833.00 | 4 008 979.00 |