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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 067.00 | 75 417.00 | 28 649.00 | 104 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 955.00 | 75 417.00 | 108 538.00 | 183 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
060 Stock marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
084 Disponibilités | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
110 Total général Actif | 309 222.00 | 75 417.00 | 233 804.00 | 309 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 704.00 | 13 281.00 | | 17 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 644.00 | 288 286.00 | | 233 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
230 Autres produits | 4 566.00 | 2 642.00 | | 4 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 539.00 | 304 209.00 | | 273 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 768.00 | 6 493.00 | | 7 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | 220.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 610.00 | 25 534.00 | | 19 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 929.00 | 669.00 | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 79 995.00 | 85 101.00 | | 79 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 3 571.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 088.00 | 147 769.00 | | 111 088.00 |
252 Charges sociales | 18 825.00 | 18 343.00 | | 18 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 283.00 | 9 478.00 | | 11 283.00 |
262 Autres charges | -25.00 | 2 268.00 | | -25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 411.00 | 299 446.00 | | 252 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 128.00 | 4 763.00 | | 21 128.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 697.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | 4 066.00 | | 20 603.00 |