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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 151.00 | 1 349.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 394.00 | 4 206.00 | 39 188.00 | 43 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 187.00 | 4 357.00 | 42 830.00 | 47 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 020.00 | 4 357.00 | 119 663.00 | 124 020.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
DH Report à nouveau | | -3 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 46 267.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 55 247.00 | 52 435.00 | | 55 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 17 113.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 25 356.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 416.00 | 42 508.00 | | 64 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 663.00 | 94 943.00 | | 119 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 50 000.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 608.00 | 161 967.00 | | 155 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 796.00 | 115 700.00 | | 152 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812.00 | 46 267.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715.00 | | 44 552.00 | 2 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 47 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | 43 500.00 | 1 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 1 052.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911.00 | 3 446.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 3 446.00 | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 249.00 | 8 295.00 | 30 954.00 | 39 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 350.00 | 21 271.00 | 1 080.00 | 22 350.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 416.00 | 33 463.00 | 30 954.00 | 64 416.00 |