| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 639.00 | 150 854.00 | 785.00 | 151 639.00 |
AN Terrains | 351 159.00 | 299 224.00 | 51 935.00 | 351 159.00 |
AP Constructions | 4 743 222.00 | 4 472 991.00 | 270 231.00 | 4 743 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 177 465.00 | 10 049 278.00 | 128 187.00 | 10 177 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 595.00 | 480 613.00 | 19 982.00 | 500 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 948 897.00 | 15 477 776.00 | 471 121.00 | 15 948 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 959.00 | 226 057.00 | 1 186 902.00 | 1 412 959.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 120.00 | 129 705.00 | 1 028 415.00 | 1 158 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 685.00 | 106 311.00 | 229 374.00 | 335 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 984.00 | 264 752.00 | 1 793 232.00 | 2 057 984.00 |
BZ Autres créances | 254 115.00 | | 254 115.00 | 254 115.00 |
CF Disponibilités | 243 115.00 | | 243 115.00 | 243 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 610.00 | 726 825.00 | 4 781 784.00 | 5 508 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 457 507.00 | 16 204 601.00 | 5 252 905.00 | 21 457 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 171.00 | 556 171.00 | | 556 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | -584 495.00 | -902 458.00 | | -584 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 684.00 | 317 964.00 | | 505 684.00 |
DL TOTAL (I) | 594 745.00 | 89 062.00 | | 594 745.00 |
DP Provisions pour risques | 135 773.00 | 115 072.00 | | 135 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 957.00 | 206 746.00 | | 191 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 730.00 | 321 818.00 | | 327 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 090.00 | 3 050 016.00 | | 2 486 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 097.00 | 709 303.00 | | 1 210 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 358.00 | 633 271.00 | | 509 358.00 |
EA Autres dettes | 124 885.00 | 138 425.00 | | 124 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 430.00 | 4 531 015.00 | | 4 330 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 905.00 | 4 941 894.00 | | 5 252 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 497.00 | 1 662 349.00 | | 2 005 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 433.00 | 2 020.00 | 152 453.00 | 150 433.00 |
FD Production vendue biens | 9 750 298.00 | 163 668.00 | 9 913 966.00 | 9 750 298.00 |
FG Production vendue services | 331 436.00 | 2 490.00 | 333 926.00 | 331 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 232 167.00 | 168 178.00 | 10 400 345.00 | 10 232 167.00 |
FM Production stockée | | | 239 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 816 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 506.00 | |
GE Autres charges | | | 102 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 182 337.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | 8 322.00 | | 7 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 7 995.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | 16 317.00 | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 139.00 | 3 798.00 | | 8 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | 3 798.00 | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 12 519.00 | | -1 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 440.00 | 9 645 584.00 | | 10 944 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 438 756.00 | 9 327 621.00 | | 10 438 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 684.00 | 317 964.00 | | 505 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 929 758.00 | | 48 080.00 | 15 929 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 15 948 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 176 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 272.00 | 15 772 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 123.00 | | | 177 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 752 635.00 | | 48 080.00 | 15 752 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374 245.00 | 125 262.00 | 27 830.00 | 15 374 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 668.00 | 572.00 | 668.00 | 169 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204 578.00 | 124 690.00 | 27 162.00 | 15 204 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 818.00 | 46 506.00 | 40 594.00 | 321 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 051.00 | 114 861.00 | 110 839.00 | 458 051.00 |
6T Sur comptes clients | 341 037.00 | 26 729.00 | 103 015.00 | 341 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 186.00 | 141 590.00 | 213 854.00 | 805 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 004.00 | 188 096.00 | 254 447.00 | 1 127 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 096.00 | 254 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 667.00 | 43 734.00 | 174 933.00 | 218 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 097.00 | 1 210 097.00 | | 1 210 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 059.00 | 227 059.00 | | 227 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 346.00 | 1 740 346.00 | | 1 740 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 638.00 | | 317 638.00 | 317 638.00 |
VB T. V. A. | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 423.00 | 117 423.00 | | 2 267 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VP Divers | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 091.00 | 2 033 453.00 | 317 638.00 | 2 351 091.00 |
VW T.V.A. | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 430.00 | 2 005 497.00 | 174 933.00 | 4 330 430.00 |