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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 311.00 | 99 671.00 | 5 639.00 | 105 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 803.00 | 35 984.00 | 6 819.00 | 42 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 963.00 | 135 655.00 | 551 307.00 | 686 963.00 |
BT Marchandises | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 499.00 | | 273 499.00 | 273 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 461.00 | 135 655.00 | 824 806.00 | 960 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 430.00 | 599 430.00 | | 599 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
DH Report à nouveau | -55 088.00 | -25 794.00 | | -55 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 418.00 | -29 293.00 | | 52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 656 703.00 | 604 285.00 | | 656 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | 6 012.00 | | 2 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 389.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 152 033.00 | | 152 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | 15 030.00 | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 104.00 | 173 463.00 | | 168 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 806.00 | 777 748.00 | | 824 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 104.00 | 170 873.00 | | 168 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 601.00 | | 5 245.00 | 711 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 883.00 | 686 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 883.00 | 148 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 755.00 | | 5 242.00 | 172 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 3.00 | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 255.00 | 5 284.00 | 29 883.00 | 160 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 255.00 | 5 284.00 | 29 883.00 | 160 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |