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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 783 928.00 | 14 599 299.00 | 184 629.00 | 14 783 928.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | 29 302.00 | 75 760.00 | 105 063.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 021.00 | 29 302.00 | 86 718.00 | 116 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 975 895.00 | 14 628 602.00 | 347 292.00 | 14 975 895.00 |
CU Autres participations | 14 783 852.00 | 14 599 299.00 | 184 552.00 | 14 783 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 659 985.00 | | | -3 659 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
DL TOTAL (I) | -1 989 774.00 | | | -1 989 774.00 |
DP Provisions pour risques | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 328.00 | | | 1 791 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
EA Autres dettes | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 830.00 | | | 2 232 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 292.00 | | | 347 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 830.00 | | | 2 232 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 397.00 | | | 252 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 783 929.00 | | | 14 783 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 783 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783 929.00 | | | 14 783 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 891.00 | 75 092.00 | 32 746.00 | 61 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 891.00 | 75 092.00 | 32 746.00 | 61 891.00 |
UG ‐ Financières | | 75 092.00 | 32 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 156.00 | 248 156.00 | | 248 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 988.00 | 1 959 988.00 | | 1 959 988.00 |
UP Prêts | 76.00 | | | 76.00 |
VP Divers | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 140.00 | 105 063.00 | 76.00 | 105 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 830.00 | 2 232 830.00 | | 2 232 830.00 |