| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 961.00 | 5 369.00 | 5 592.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | 6 841.00 | 1 091.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 893.00 | 12 209.00 | 6 683.00 | 18 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BZ Autres créances | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 044.00 | 12 209.00 | 162 834.00 | 175 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DH Report à nouveau | -119 060.00 | | | -119 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | -104 931.00 | | | -104 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 765.00 | | | 267 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301.00 | | | -301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711.00 | 498.00 | | 11 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 498.00 | | 6 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 371.00 | 160 371.00 | | 160 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UX Autres créances clients | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VB T. V. A. | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VI Groupe et associés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 844.00 | 131 844.00 | | 131 844.00 |
VW T.V.A. | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |