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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 22 825.00 | 3 049.00 | 25 874.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
AP Constructions | 364 181.00 | 345 169.00 | 19 012.00 | 364 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 503.00 | 400 406.00 | 97.00 | 400 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 069.00 | 411 897.00 | 173.00 | 412 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 697.00 | 1 213 132.00 | 71 565.00 | 1 284 697.00 |
BT Marchandises | 750 566.00 | 91 944.00 | 658 622.00 | 750 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 844.00 | 17 183.00 | 222 661.00 | 239 844.00 |
BZ Autres créances | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
CF Disponibilités | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 236.00 | 109 127.00 | 1 041 110.00 | 1 150 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 933.00 | 1 322 259.00 | 1 112 674.00 | 2 434 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 012.00 | -418 682.00 | | -436 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 218.00 | -17 329.00 | | -137 218.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | 257.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | -353 134.00 | -215 755.00 | | -353 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 333.00 | 612 333.00 | | 712 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471.00 | 19 741.00 | | 12 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 903.00 | 573 605.00 | | 682 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 65 702.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 770.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 808.00 | 1 321 224.00 | | 1 465 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 674.00 | 1 105 469.00 | | 1 112 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 333.00 | | | 712 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 552 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 385.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 385.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 591.00 | 2 361 109.00 | | 1 797 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 809.00 | 2 378 438.00 | | 1 934 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 218.00 | -17 329.00 | | -137 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 917.00 | | | 1 298 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 1 284 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 1 209 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 809.00 | | | 1 223 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 952.00 | 16 400.00 | 14 221.00 | 1 210 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 127.00 | 16 400.00 | 14 221.00 | 1 188 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | | 160.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | 160.00 | 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 592.00 | 86 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 903.00 | 682 903.00 | | 682 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 220 219.00 | 220 219.00 | | 220 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VB T. V. A. | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VI Groupe et associés | 712 333.00 | 712 333.00 | | 712 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 470.00 | 355 470.00 | | 355 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 337.00 | 1 453 337.00 | | 1 453 337.00 |