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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 596.00 | 384 496.00 | 4 100.00 | 388 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 451.00 | 795 336.00 | 4 115.00 | 799 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 747.00 | 252 371.00 | 3 259 376.00 | 3 511 747.00 |
BZ Autres créances | 426 204.00 | | 426 204.00 | 426 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 047.00 | 185 219.00 | 1 047 828.00 | 1 233 047.00 |
CF Disponibilités | 3 015 706.00 | | 3 015 706.00 | 3 015 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 767.00 | 437 590.00 | 7 768 177.00 | 8 205 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 218.00 | 1 232 926.00 | 7 772 292.00 | 9 005 218.00 |
CU Autres participations | 410 855.00 | 410 840.00 | 15.00 | 410 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 4 123 101.00 | | | 4 123 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 691.00 | | | 4 311 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 366.00 | | | 2 677 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 234.00 | | | 783 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 600.00 | | | 3 460 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 292.00 | | | 7 772 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 600.00 | | | 3 460 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 435 869.00 | | 7 435 869.00 | 7 435 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 869.00 | | 7 435 869.00 | 7 435 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 244.00 | | | 7 936 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 054.00 | | | 7 917 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 351.00 | | 4 100.00 | 795 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 351.00 | | 4 100.00 | 795 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 381 937.00 | 2 559.00 | | 381 937.00 |
6T Sur comptes clients | 368 553.00 | 252 371.00 | 368 553.00 | 368 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 943.00 | 185 219.00 | 36 943.00 | 36 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 273.00 | 440 149.00 | 405 496.00 | 1 198 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 273.00 | 440 149.00 | 405 496.00 | 1 198 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 371.00 | 368 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 778.00 | 36 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 366.00 | 2 677 366.00 | | 2 677 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 596.00 | | 388 596.00 | 388 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 085.00 | 1 850 085.00 | | 1 850 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661 662.00 | 1 661 662.00 | | 1 661 662.00 |
VB T. V. A. | 397 821.00 | 397 821.00 | | 397 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 610.00 | 3 957 014.00 | 388 596.00 | 4 345 610.00 |
VW T.V.A. | 781 981.00 | 781 981.00 | | 781 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 600.00 | 3 460 600.00 | | 3 460 600.00 |