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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 138 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 337 706.00 | |
BT Marchandises | | | 173 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 192 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 888 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 042.00 | 45 566.00 | | 88 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 489.00 | 292 476.00 | | 59 489.00 |
DL TOTAL (I) | 191 531.00 | 382 042.00 | | 191 531.00 |
DP Provisions pour risques | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 371.00 | 4 032.00 | | 13 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 40 295.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 063.00 | 316 063.00 | | 216 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 556.00 | 248 686.00 | | 362 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 589.00 | 121 032.00 | | 98 589.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 7 503.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 097.00 | 733 581.00 | | 683 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 000.00 | 1 119 655.00 | | 888 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 063.00 | | | 216 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 964.00 | | 10 602.00 | 767 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 673.00 | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 673.00 | 754 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 375.00 | | | 742 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | 10 602.00 | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 496.00 | 54 690.00 | | 362 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 580.00 | 54 690.00 | | 360 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 032.00 | 9 339.00 | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | 9 339.00 | | 4 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 556.00 | 362 556.00 | | 362 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 216 064.00 | 216 064.00 | | 216 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 970.00 | 193 368.00 | 10 602.00 | 203 970.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 098.00 | 683 098.00 | | 683 098.00 |