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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 108 142.00 | 3 710 210.00 | 1 397 931.00 | 5 108 142.00 |
AH Fonds commercial | 41 791 731.00 | 1 054 769.00 | 40 736 962.00 | 41 791 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 187.00 | 686 187.00 | | 686 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988 145.00 | 4 031 208.00 | 956 936.00 | 4 988 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887 294.00 | 40 117 913.00 | 19 769 381.00 | 59 887 294.00 |
AX Avances et acomptes | 231 565.00 | | 231 565.00 | 231 565.00 |
BF Prêts | 342 684.00 | | 342 684.00 | 342 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711 083.00 | | 3 711 083.00 | 3 711 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 674 309.00 | 50 154 985.00 | 67 519 323.00 | 117 674 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 575.00 | | 673 575.00 | 673 575.00 |
BT Marchandises | 36 838 747.00 | 1 561 664.00 | 35 277 083.00 | 36 838 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 690.00 | 39 471.00 | 5 434 218.00 | 5 473 690.00 |
BZ Autres créances | 27 711 726.00 | | 27 711 726.00 | 27 711 726.00 |
CF Disponibilités | 7 837 156.00 | | 7 837 156.00 | 7 837 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656 680.00 | | 2 656 680.00 | 2 656 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 195 770.00 | 1 601 135.00 | 79 594 634.00 | 81 195 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 870 079.00 | 51 756 121.00 | 147 113 958.00 | 198 870 079.00 |
CU Autres participations | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 773 500.00 | 554 697.00 | 218 803.00 | 773 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 177 200.00 | 8 177 200.00 | | 8 177 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 777.00 | 1 383 777.00 | | 1 383 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 817 720.00 | 817 720.00 | | 817 720.00 |
DG Autres réserves | 32 161 167.00 | 29 047 594.00 | | 32 161 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205 036.00 | 10 309 508.00 | | 13 205 036.00 |
DL TOTAL (I) | 55 744 900.00 | 49 735 800.00 | | 55 744 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 644.00 | 1 740 752.00 | | 1 504 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 644.00 | 1 740 752.00 | | 1 504 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 853 027.00 | 14 222 414.00 | | 19 853 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 645.00 | 1 696 823.00 | | 1 871 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670 764.00 | 2 433 039.00 | | 2 670 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 213 360.00 | 37 116 798.00 | | 43 213 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151 699.00 | 17 369 048.00 | | 20 151 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715 586.00 | 1 630 965.00 | | 1 715 586.00 |
EA Autres dettes | 15 886.00 | 34 531.00 | | 15 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 676.00 | 572 856.00 | | 371 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 864 413.00 | 75 077 245.00 | | 89 864 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 113 958.00 | 126 553 798.00 | | 147 113 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 637 589.00 | 4 916 655.00 | 216 554 244.00 | 211 637 589.00 |
FG Production vendue services | 1 146 921.00 | 277 083.00 | 1 424 005.00 | 1 146 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 784 511.00 | 5 193 738.00 | 217 978 249.00 | 212 784 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 629 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 126 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 175 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 417 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 762 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 771.00 | |
GE Autres charges | | | 153 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 934 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 695 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 906 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 096.00 | 34 097.00 | | 92 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 624.00 | 316 165.00 | | 277 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 488.00 | 662 078.00 | | 607 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 209.00 | 1 012 341.00 | | 977 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 825.00 | 398 648.00 | | 337 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 373.00 | 525 781.00 | | 509 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 700.00 | 797 207.00 | | 797 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644 899.00 | 1 721 637.00 | | 1 644 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 689.00 | -709 296.00 | | -667 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 785 059.00 | 1 447 428.00 | | 1 785 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248 978.00 | 4 882 101.00 | | 6 248 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 649 542.00 | 209 113 236.00 | | 222 649 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 444 505.00 | 198 803 727.00 | | 209 444 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205 036.00 | 10 309 508.00 | | 13 205 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 126 653.00 | | 5 032 313.00 | 117 126 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768 571.00 | | 4 930.00 | 768 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 017.00 | 4 227 639.00 | 117 674 310.00 | 257 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 773 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 141.00 | 467 663.00 | 47 586 061.00 | 157 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 876.00 | 3 759 976.00 | 65 107 006.00 | 99 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 514 534.00 | | 696 331.00 | 47 514 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 935 208.00 | | 4 031 650.00 | 64 935 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908 340.00 | | 299 402.00 | 3 908 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 197 119.00 | 6 407 611.00 | 3 796 755.00 | 46 197 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 270.00 | 213 427.00 | | 341 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985 410.00 | 466 151.00 | 55 163.00 | 3 985 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 870 439.00 | 5 728 033.00 | 3 741 592.00 | 41 870 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740 753.00 | 266 442.00 | 502 550.00 | 1 740 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 753.00 | 266 442.00 | 502 550.00 | 1 740 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213 360.00 | 43 213 360.00 | | 43 213 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844 841.00 | 8 844 841.00 | | 8 844 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700 658.00 | 4 700 658.00 | | 4 700 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715 586.00 | 1 715 586.00 | | 1 715 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 651.00 | 2 686 651.00 | | 2 686 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 200.00 | 5 467 200.00 | | 5 467 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 1 398 332.00 | 1 396 332.00 | | 1 398 332.00 |
VC Groupe et associés | 20 615 360.00 | 20 615 360.00 | | 20 615 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VP Divers | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893 678.00 | 893 678.00 | | 893 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427 116.00 | 5 427 116.00 | | 5 427 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189 611.00 | 33 189 611.00 | | 33 189 611.00 |
VW T.V.A. | 5 712 522.00 | 5 712 522.00 | | 5 712 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 767 297.00 | 67 767 297.00 | | 67 767 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 087.00 | 1 065.00 | | 1 087.00 |