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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 7 069.00 | 4 333.00 | 11 403.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AP Constructions | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 156.00 | 259 033.00 | 31 123.00 | 290 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 688.00 | 397 199.00 | 53 489.00 | 450 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 585.00 | 700 165.00 | 322 419.00 | 1 022 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 509 579.00 | | 509 579.00 | 509 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 540.00 | | 704 540.00 | 704 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 125.00 | 700 165.00 | 1 026 960.00 | 1 727 125.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 703.00 | 555 083.00 | | 598 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 319.00 | 43 620.00 | | 175 319.00 |
DL TOTAL (I) | 782 862.00 | 607 543.00 | | 782 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 442.00 | 66 581.00 | | 65 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 852.00 | 28 413.00 | | 33 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | 50 402.00 | | 75 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 162.00 | 11 927.00 | | 44 162.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 6 113.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 098.00 | 163 437.00 | | 244 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 960.00 | 770 980.00 | | 1 026 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 500.00 | 163 437.00 | | 233 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 467.00 | 29 742.00 | 7 043.00 | 677 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 2 346.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 743.00 | 27 396.00 | 7 043.00 | 672 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 546.00 | 13 947.00 | 10 598.00 | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 246.00 | 199 647.00 | 10 598.00 | 210 246.00 |