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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 270.00 | 12 221.00 | 3 049.00 | 15 270.00 |
AP Constructions | 17 300.00 | 7 585.00 | 9 715.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 652.00 | 483 677.00 | 691 975.00 | 1 175 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 964.00 | 157 134.00 | 164 830.00 | 321 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 216.00 | 660 617.00 | 1 009 599.00 | 1 670 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CF Disponibilités | 353 517.00 | | 353 517.00 | 353 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 120.00 | | 650 120.00 | 650 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 336.00 | 660 617.00 | 1 659 719.00 | 2 320 336.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 592 570.00 | 636 560.00 | | 592 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 323.00 | -43 990.00 | | 187 323.00 |
DL TOTAL (I) | 821 817.00 | 634 493.00 | | 821 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 864.00 | 602 152.00 | | 612 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 148.00 | 76 098.00 | | 114 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 075.00 | 123 760.00 | | 105 075.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 20 270.00 | | 5 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 902.00 | 822 419.00 | | 837 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 719.00 | 1 456 912.00 | | 1 659 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 391.00 | 413 671.00 | | 448 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 427.00 | | 268 497.00 | 1 482 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 708.00 | 1 670 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 708.00 | 1 514 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 127.00 | | 268 497.00 | 1 327 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 030.00 | | | 140 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 705.00 | 140 620.00 | 80 708.00 | 600 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 484.00 | 140 620.00 | 80 708.00 | 588 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 539.00 | 223 027.00 | 389 511.00 | 612 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 121.00 | 51 091.00 | 140 030.00 | 191 121.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 902.00 | 448 391.00 | 389 511.00 | 837 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 4 956.00 | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 837.00 | 18 425.00 | | 15 837.00 |
ST Autres comptes | 204 153.00 | 213 170.00 | | 204 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 069.00 | 200 446.00 | | 264 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 926.00 | 39 130.00 | | 66 926.00 |
YT Sous‐traitance | 102 375.00 | 61 081.00 | | 102 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 019.00 | 563.00 | | 4 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 140.00 | 32 498.00 | | 49 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 734.00 | 6 909.00 | | 18 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 189.00 | 11 865.00 | | 25 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 305.00 | 109 636.00 | | 149 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 743.00 | 119 105.00 | | 144 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 594.00 | 526 181.00 | | 639 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |