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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 820.00 | 107 222.00 | 35 597.00 | 142 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 613.00 | 108 267.00 | 332 346.00 | 440 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 739.00 | 4 511.00 | 358 228.00 | 362 739.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CF Disponibilités | 334 841.00 | | 334 841.00 | 334 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 349.00 | 4 511.00 | 757 838.00 | 762 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 962.00 | 112 778.00 | 1 090 184.00 | 1 202 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
CU Autres participations | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 297 231.00 | 363 922.00 | | 297 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 850.00 | 72 222.00 | | 83 850.00 |
DL TOTAL (I) | 573 349.00 | 628 412.00 | | 573 349.00 |
DP Provisions pour risques | 28 979.00 | 20 153.00 | | 28 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 729.00 | 36 903.00 | | 45 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 336.00 | 117 526.00 | | 135 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 778.00 | 152 126.00 | | 160 778.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 5 708.00 | | 12 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 535.00 | 136 605.00 | | 162 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 105.00 | 412 111.00 | | 471 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 184.00 | 1 077 426.00 | | 1 090 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 105.00 | 412 111.00 | | 471 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 236.00 | | 811 236.00 | 811 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 236.00 | | 811 236.00 | 811 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 735.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 499.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 2 499.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 2 499.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | 23 355.00 | | 23 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 495.00 | 821 551.00 | | 840 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 646.00 | 749 329.00 | | 756 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 850.00 | 72 222.00 | | 83 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 475.00 | | 9 133.00 | 433 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 440 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 142 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 682.00 | | 9 133.00 | 135 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 464.00 | 11 798.00 | 1 995.00 | 98 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 419.00 | 11 798.00 | 1 995.00 | 97 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 903.00 | 8 826.00 | | 36 903.00 |
6T Sur comptes clients | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 414.00 | 8 826.00 | | 41 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 535.00 | 162 535.00 | | 162 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 357 326.00 | 357 326.00 | | 357 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 848.00 | 422 095.00 | 17 753.00 | 439 848.00 |
VW T.V.A. | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 105.00 | 471 105.00 | | 471 105.00 |