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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 154 820.00 | 54 820.00 | 1 100 000.00 | 1 154 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 820.00 | 54 820.00 | 1 100 000.00 | 1 154 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BZ Autres créances | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
CF Disponibilités | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 290.00 | | 223 290.00 | 223 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 110.00 | 54 820.00 | 1 323 290.00 | 1 378 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 514 200.00 | 9 514 200.00 | | 9 514 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 945 202.00 | 945 203.00 | | 945 202.00 |
DH Report à nouveau | -14 259 127.00 | -14 284 298.00 | | -14 259 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | 25 170.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | -737 725.00 | -739 726.00 | | -737 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 838.00 | 3 309 969.00 | | 1 836 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 141.00 | 406 423.00 | | 184 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 027.00 | 88 000.00 | | 40 027.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 150 008.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 016.00 | 3 963 441.00 | | 2 061 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 290.00 | 3 243 216.00 | | 1 323 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 016.00 | | | 2 061 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 259.00 | 450 000.00 | | 132 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 731.00 | 257 328.00 | | 75 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 528.00 | 192 672.00 | | 56 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 305.00 | 477 235.00 | | 141 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 306.00 | 452 065.00 | | 139 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999.00 | 25 170.00 | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 820.00 | | | 1 154 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 820.00 | | | 1 154 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 141.00 | 184 141.00 | | 184 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 847.00 | 1 836 847.00 | | 1 836 847.00 |
UX Autres créances clients | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 934.00 | 120 166.00 | 62 768.00 | 182 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 016.00 | 2 061 016.00 | | 2 061 016.00 |