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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 399.00 | 1 104 399.00 | | 1 104 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 500.00 | 1 967 500.00 | | 1 967 500.00 |
BZ Autres créances | 35 774 944.00 | 2 930 440.00 | 32 844 504.00 | 35 774 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 742 444.00 | 4 897 940.00 | 32 844 504.00 | 37 742 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 846 843.00 | 6 002 339.00 | 32 844 504.00 | 38 846 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 518 484.00 | 3 518 484.00 | | 3 518 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 848.00 | 351 848.00 | | 351 848.00 |
DH Report à nouveau | 24 474 565.00 | 23 932 800.00 | | 24 474 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 075.00 | 541 766.00 | | -873 075.00 |
DL TOTAL (I) | 27 471 831.00 | 28 344 906.00 | | 27 471 831.00 |
DP Provisions pour risques | 4 918 321.00 | 4 072 301.00 | | 4 918 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 918 321.00 | 4 072 301.00 | | 4 918 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 352.00 | 500 243.00 | | 454 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 352.00 | 500 243.00 | | 454 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 844 504.00 | 32 917 450.00 | | 32 844 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 020.00 | |
GE Autres charges | | | 532 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 523.00 | 561 458.00 | | 542 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 597.00 | 19 692.00 | | 1 415 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 075.00 | 541 766.00 | | -873 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 399.00 | | | 1 104 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 399.00 | | | 1 104 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 072 301.00 | 846 020.00 | | 4 072 301.00 |
6T Sur comptes clients | 2 499 717.00 | | 532 217.00 | 2 499 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 930 440.00 | | | 2 930 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534 556.00 | | 532 217.00 | 6 534 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606 857.00 | 846 020.00 | 532 217.00 | 10 606 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 020.00 | 532 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 352.00 | 454 352.00 | | 454 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967 500.00 | | 1 967 500.00 | 1 967 500.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 35 774 860.00 | 32 844 420.00 | 2 930 440.00 | 35 774 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 742 444.00 | 32 844 504.00 | 4 897 940.00 | 37 742 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 352.00 | 454 352.00 | | 454 352.00 |