| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 026.00 | 72 561.00 | 2 465.00 | 75 026.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 751.00 | 981 518.00 | 1 174 233.00 | 2 155 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 924.00 | 407 228.00 | 117 696.00 | 524 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 511.00 | 1 461 307.00 | 2 820 204.00 | 4 281 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 835.00 | | 322 835.00 | 322 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 617.00 | | 762 617.00 | 762 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 906.00 | 61 320.00 | 849 586.00 | 910 906.00 |
BZ Autres créances | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
CF Disponibilités | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 214.00 | 61 320.00 | 2 270 895.00 | 2 332 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 725.00 | 1 522 627.00 | 5 091 098.00 | 6 613 725.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 708 110.00 | 708 110.00 | | 708 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985 913.00 | 1 170 656.00 | | 985 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 537.00 | -184 743.00 | | -471 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 941.00 | 1 749 478.00 | | 1 277 941.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 818.00 | 450 000.00 | | 408 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 413.00 | 16 058.00 | | 13 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 097.00 | 1 618 794.00 | | 2 028 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 041.00 | 270 099.00 | | 261 041.00 |
EA Autres dettes | 1 001 788.00 | 1 086 029.00 | | 1 001 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 158.00 | 3 490 981.00 | | 3 763 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 098.00 | 5 315 458.00 | | 5 091 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 125.00 | 177 182.00 | | 1 284 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 459.00 | 3 102.00 | | 69 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 666.00 | 174 080.00 | | 1 214 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 097.00 | 2 028 097.00 | | 2 028 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 818.00 | 89 665.00 | 319 153.00 | 408 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 788.00 | 1 013 775.00 | | 1 001 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 041.00 | 261 041.00 | | 261 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 756.00 | 1 019 756.00 | | 1 019 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 321.00 | 1 019 756.00 | 10 566.00 | 1 030 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 744.00 | 3 442 579.00 | 319 153.00 | 3 749 744.00 |