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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 4 955.00 | 875.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 82 024.00 | 1 440.00 | 83 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 812.00 | 158 235.00 | 66 577.00 | 224 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
CF Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 474.00 | 158 235.00 | 187 239.00 | 345 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
DH Report à nouveau | 20 024.00 | 12 924.00 | | 20 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | 7 100.00 | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 111 317.00 | 99 186.00 | | 111 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 8 250.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 16 637.00 | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | 19 084.00 | | 25 189.00 |
EA Autres dettes | | 19 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 922.00 | 63 366.00 | | 75 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 239.00 | 162 552.00 | | 187 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 438.00 | 27 888.00 | | 155 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 1 150.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 365.00 | 26 738.00 | | 153 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 060.00 | 101 778.00 | 3 282.00 | 105 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 922.00 | 30 922.00 | 45 000.00 | 75 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |