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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 944.00 | 82 930.00 | 5 014.00 | 87 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 3 874.00 | 3 525.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 738.00 | 94 198.00 | 8 540.00 | 102 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 81 851.00 | 1 637.00 | 80 214.00 | 81 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 210.00 | 1 637.00 | 144 573.00 | 146 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 949.00 | 95 835.00 | 153 114.00 | 248 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DG Autres réserves | 233 217.00 | 264 417.00 | | 233 217.00 |
DH Report à nouveau | -205 495.00 | -123 034.00 | | -205 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 904.00 | -82 461.00 | | -60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 94 759.00 | 186 864.00 | | 94 759.00 |
DP Provisions pour risques | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 2 971.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 680.00 | 22 449.00 | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 117.00 | 25 420.00 | | 27 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 114.00 | 212 285.00 | | 153 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 143.00 | | 161 143.00 | 161 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 143.00 | | 161 143.00 | 161 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 237.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 54 608.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -166 907.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 049.00 | 434 949.00 | | 166 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 954.00 | 517 410.00 | | 226 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 904.00 | -82 461.00 | | -60 904.00 |