| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 5 584.00 | 1 479.00 | 7 063.00 |
AP Constructions | 116 860.00 | 114 511.00 | 2 349.00 | 116 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 701.00 | 30 551.00 | 8 150.00 | 38 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 820.00 | 199 231.00 | 24 589.00 | 223 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 116.00 | 349 877.00 | 59 239.00 | 409 116.00 |
BP En cours de production de services | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | 1 441 150.00 | 70 165.00 | 1 370 985.00 | 1 441 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BZ Autres créances | 511 246.00 | | 511 246.00 | 511 246.00 |
CF Disponibilités | 354 147.00 | | 354 147.00 | 354 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 554.00 | 70 165.00 | 2 318 389.00 | 2 388 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 670.00 | 420 042.00 | 2 377 628.00 | 2 797 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 459 444.00 | 446 914.00 | | 459 444.00 |
DH Report à nouveau | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 463.00 | 262 531.00 | | 239 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 772.00 | 1 038 309.00 | | 1 027 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 521.00 | 701 525.00 | | 701 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 576.00 | 82 832.00 | | 139 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 540.00 | 36 501.00 | | 31 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 762.00 | 76 429.00 | | 169 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 748.00 | 124 631.00 | | 57 748.00 |
EA Autres dettes | 249 710.00 | 35 063.00 | | 249 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 856.00 | 1 056 981.00 | | 1 349 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 628.00 | 2 095 290.00 | | 2 377 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 948.00 | 144 295.00 | 3 960 242.00 | 3 815 948.00 |
FD Production vendue biens | -5 643.00 | | -5 643.00 | -5 643.00 |
FG Production vendue services | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 068.00 | 144 295.00 | 4 215 363.00 | 4 071 068.00 |
FM Production stockée | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | -144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 586.00 | 26 680.00 | | 114 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 586.00 | 26 680.00 | | 114 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 3 771.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 3 771.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 190.00 | 22 910.00 | | 113 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 337.00 | 87 271.00 | | 86 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 513.00 | 4 901 399.00 | | 4 371 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 050.00 | 4 638 868.00 | | 4 132 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 463.00 | 262 531.00 | | 239 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 990.00 | | 15 345.00 | 398 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 316.00 | 409 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 379 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 353.00 | | 15 345.00 | 369 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 351.00 | 27 197.00 | 5 316.00 | 328 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 961.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 674.00 | 26 236.00 | 5 316.00 | 323 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 067.00 | 11 598.00 | 500.00 | 59 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 067.00 | 11 598.00 | 500.00 | 59 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 067.00 | 11 598.00 | 500.00 | 59 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 598.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 710.00 | 249 710.00 | | 249 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VC Groupe et associés | 446 564.00 | 446 564.00 | | 446 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 937.00 | 589 265.00 | 22 672.00 | 611 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 316.00 | 918 316.00 | 400 000.00 | 1 318 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |