| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
AH Fonds commercial | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 605.00 | 143 718.00 | 4 887.00 | 148 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 385.00 | 168 203.00 | 24 183.00 | 192 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 944.00 | 346 678.00 | 188 266.00 | 534 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
BN En cours de production de biens | 313 470.00 | | 313 470.00 | 313 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 672.00 | 16 606.00 | 684 066.00 | 700 672.00 |
BZ Autres créances | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
CF Disponibilités | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 765.00 | 16 606.00 | 1 455 159.00 | 1 471 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 709.00 | 363 284.00 | 1 643 425.00 | 2 006 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 480.00 | 107 480.00 | | 107 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 834 199.00 | 834 199.00 | | 834 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 934.00 | -1 053 999.00 | | -1 075 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | -21 935.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | -57 171.00 | -62 359.00 | | -57 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 3 803.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 146.00 | 717 832.00 | | 549 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 884.00 | 747 001.00 | | 756 884.00 |
EA Autres dettes | 83 601.00 | 121 051.00 | | 83 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 305.00 | 145 118.00 | | 308 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 596.00 | 1 736 744.00 | | 1 700 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 425.00 | 1 674 385.00 | | 1 643 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 596.00 | 1 575 812.00 | | 1 700 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 379.00 | | 2 795 379.00 | 2 795 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 379.00 | | 2 795 379.00 | 2 795 379.00 |
FM Production stockée | | | 157 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 069.00 | 12 276.00 | | 41 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 418.00 | 6 860.00 | | 11 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | 6 860.00 | | 11 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 964.00 | 710 685.00 | | 29 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 964.00 | 710 685.00 | | 29 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 547.00 | -703 824.00 | | -18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 801.00 | 5 405 095.00 | | 3 005 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 613.00 | 5 427 030.00 | | 3 000 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | -21 935.00 | | 5 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 068.00 | 70 640.00 | | 55 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 897.00 | | 2 047.00 | 532 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 754.00 | | | 193 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 943.00 | | 2 047.00 | 338 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 360.00 | 7 318.00 | | 339 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 602.00 | 7 318.00 | | 304 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 506.00 | 2 100.00 | | 14 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 506.00 | 2 100.00 | | 14 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 506.00 | 2 100.00 | | 14 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 146.00 | 549 146.00 | | 549 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 404.00 | 324 404.00 | | 324 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 305.00 | 308 305.00 | | 308 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 681 593.00 | | | 681 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VB T. V. A. | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
VC Groupe et associés | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 671.00 | 879 671.00 | | 879 671.00 |
VW T.V.A. | 195 089.00 | 195 089.00 | | 195 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 596.00 | 1 700 596.00 | | 1 700 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 921.00 | 26 452.00 | | 24 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 939.00 | 185 318.00 | | 67 939.00 |
ST Autres comptes | 311 512.00 | 380 704.00 | | 311 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 938.00 | 281 294.00 | | 115 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 690.00 | 118 070.00 | | 33 690.00 |
YT Sous‐traitance | 582 587.00 | 1 451 693.00 | | 582 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 043.00 | 32 202.00 | | 5 043.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 658.00 | 149 324.00 | | 48 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 760.00 | 39 156.00 | | 44 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 681.00 | 65 608.00 | | 69 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 989.00 | 986 541.00 | | 493 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 022.00 | 536 609.00 | | 372 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 677.00 | 2 480 536.00 | | 1 131 677.00 |