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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 297.00 | 173 530.00 | 23 767.00 | 197 297.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 462.00 | 321 761.00 | 3 702.00 | 325 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 286.00 | 177 020.00 | 6 266.00 | 183 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 045.00 | 672 311.00 | 83 735.00 | 756 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 187.00 | 68 084.00 | 4 103.00 | 72 187.00 |
BZ Autres créances | 5 680 319.00 | | 5 680 319.00 | 5 680 319.00 |
CF Disponibilités | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 025.00 | 114 003.00 | 5 746 022.00 | 5 860 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 070.00 | 786 313.00 | 5 829 757.00 | 6 616 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566 612.00 | | | 5 566 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 182.00 | 455 182.00 | | 455 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DG Autres réserves | 2 512 430.00 | 1 089 196.00 | | 2 512 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 979.00 | 1 320 979.00 | | 1 320 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306 522.00 | 1 423 234.00 | | -4 306 522.00 |
DL TOTAL (I) | 30 853.00 | 4 337 375.00 | | 30 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 429.00 | 3 758 857.00 | | 2 862 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 838.00 | | | 2 785 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 153.00 | 272 451.00 | | 94 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 283 253.00 | | 56 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 411.00 | | |
EA Autres dettes | | 565 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 798 904.00 | 4 896 212.00 | | 5 798 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 757.00 | 9 393 587.00 | | 5 829 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 904.00 | 4 896 212.00 | | 5 798 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 595.00 | | 1 814 595.00 | 1 814 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 595.00 | | 1 814 595.00 | 1 814 595.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 003.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012 368.00 | | | 4 012 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 296 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 368.00 | 1 296 579.00 | | 4 012 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 3 498.00 | | 3 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 526 103.00 | | | 8 526 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 529 948.00 | 3 498.00 | | 8 529 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517 580.00 | 1 293 081.00 | | -4 517 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 77 174.00 | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 944.00 | 4 746 708.00 | | 6 138 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 467.00 | 3 323 474.00 | | 10 445 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306 522.00 | 1 423 234.00 | | -4 306 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 149.00 | | | 9 282 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 085 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526 103.00 | 756 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440 643.00 | 197 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 940.00 | | | 1 637 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 748.00 | | | 558 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085 460.00 | | | 7 085 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 502.00 | 29 809.00 | | 642 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 699.00 | 18 831.00 | | 154 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 803.00 | 10 978.00 | | 487 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 666.00 | 68 084.00 | 88 666.00 | 88 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 666.00 | 114 003.00 | 88 666.00 | 88 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 666.00 | 114 003.00 | 248 666.00 | 248 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 003.00 | 248 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785 838.00 | 2 785 838.00 | | 2 785 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 153.00 | 94 153.00 | | 94 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 451.00 | | | 5 628 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 429.00 | 2 862 429.00 | | 2 862 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 429.00 | | | 896 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 005.00 | 126 554.00 | 5 628 451.00 | 5 755 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 904.00 | 5 798 904.00 | | 5 798 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 455.00 | 78 564.00 | | 33 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 981.00 | 1 062 623.00 | | 592 981.00 |
ST Autres comptes | 89 643.00 | 144 058.00 | | 89 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 949.00 | 245 044.00 | | 144 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |
YT Sous‐traitance | 124 370.00 | 190 940.00 | | 124 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 332.00 | 67 599.00 | | 56 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 945.00 | 26 595.00 | | 8 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 400.00 | 105 159.00 | | 42 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 274.00 | 1 710 264.00 | | 1 008 274.00 |