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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 088.00 | 28 949.00 | 11 139.00 | 40 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 134.00 | 250 043.00 | 65 091.00 | 315 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 218.00 | 278 991.00 | 340 227.00 | 619 218.00 |
BT Marchandises | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 587.00 | 10 769.00 | 90 817.00 | 101 587.00 |
BZ Autres créances | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
CF Disponibilités | 194 561.00 | | 194 561.00 | 194 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 579.00 | 10 769.00 | 612 809.00 | 623 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 797.00 | 289 761.00 | 953 036.00 | 1 242 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 202.00 | 645 227.00 | | 638 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | -7 025.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 696 685.00 | 682 202.00 | | 696 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 493.00 | 314 280.00 | | 231 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 21 485.00 | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 45 493.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 351.00 | 389 363.00 | | 256 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 036.00 | 1 071 566.00 | | 953 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 772 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 1 175.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 166.00 | 1 723 883.00 | | 1 796 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 684.00 | 1 730 908.00 | | 1 781 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 482.00 | -7 025.00 | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 307.00 | | 19 911.00 | 599 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 311.00 | | 19 911.00 | 335 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 462.00 | 20 529.00 | | 258 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 462.00 | 20 529.00 | | 258 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 771.00 | 708.00 | 12 710.00 | 22 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 771.00 | 708.00 | 12 710.00 | 22 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 771.00 | 708.00 | 12 710.00 | 22 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 12 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 493.00 | 231 493.00 | | 231 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 714.00 | 291 714.00 | | 291 714.00 |
VW T.V.A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 351.00 | 256 351.00 | | 256 351.00 |