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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 254.00 | 54 950.00 | 29 304.00 | 84 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -169 322.00 | -183 385.00 | | -169 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | 14 063.00 | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | -153 778.00 | -160 937.00 | | -153 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 28.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 060.00 | 169 005.00 | | 178 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 849.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 3 098.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 2 218.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 082.00 | 197 197.00 | | 183 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 304.00 | 36 260.00 | | 29 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 082.00 | 197 197.00 | | 183 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 24 120.00 | 24 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 120.00 | 24 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 2 482.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 431.00 | 45 409.00 | | 24 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272.00 | 31 346.00 | | 17 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | 14 063.00 | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 955.00 | 4 414.00 | | 4 955.00 |
ST Autres comptes | 3 627.00 | 5 867.00 | | 3 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667.00 | 626.00 | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 856.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254.00 | 2 425.00 | | 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 249.00 | 10 907.00 | | 9 249.00 |