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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 577.00 | 3 057.00 | 1 520.00 | 4 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 392.00 | 280 482.00 | 28 909.00 | 309 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 826.00 | 309 071.00 | 613 755.00 | 922 826.00 |
BT Marchandises | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CF Disponibilités | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 431.00 | 309 071.00 | 796 360.00 | 1 105 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
DK Provisions réglementées | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 553.00 | | | 594 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 143.00 | | | 709 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 360.00 | | | 796 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 453.00 | | | 383 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 009.00 | | | 336 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 899.00 | 28 166.00 | 993.00 | 281 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 842.00 | 28 166.00 | 993.00 | 278 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 487.00 | | 10 857.00 | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | | 10 857.00 | 20 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 553.00 | 91 571.00 | 327 831.00 | 594 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VP Divers | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 612.00 | 56 788.00 | 50 824.00 | 107 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 143.00 | 206 161.00 | 327 831.00 | 709 143.00 |