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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759.00 | 10 403.00 | 356.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 264.00 | | 69 264.00 | 69 264.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
CF Disponibilités | 325 730.00 | | 325 730.00 | 325 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 149.00 | | 638 149.00 | 638 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 908.00 | 10 403.00 | 638 505.00 | 648 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 488 534.00 | 371 693.00 | | 488 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 872.00 | 116 841.00 | | -8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 488 049.00 | 496 921.00 | | 488 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | 91 383.00 | | 46 502.00 |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 35 897.00 | | 23 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 456.00 | 207 706.00 | | 150 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 505.00 | 704 628.00 | | 638 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 059.00 | | 263 059.00 | 263 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 059.00 | | 263 059.00 | 263 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 1.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 528.00 | 534 664.00 | | 263 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 400.00 | 417 823.00 | | 272 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 872.00 | 116 841.00 | | -8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 1 892.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 1 892.00 | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VI Groupe et associés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 867.00 | 80 511.00 | 356.00 | 80 867.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |