| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 952.00 | 8 602.00 | 146 350.00 | 154 952.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 1 025.00 | 10 720.00 | 11 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 793.00 | 29 349.00 | 6 444.00 | 35 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 825.00 | 224 418.00 | 192 407.00 | 416 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 642.00 | 263 394.00 | 364 248.00 | 627 642.00 |
BT Marchandises | 1 700 735.00 | | 1 700 735.00 | 1 700 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 126.00 | 51 069.00 | 668 057.00 | 719 126.00 |
BZ Autres créances | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
CF Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 178.00 | 51 069.00 | 2 594 108.00 | 2 645 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 820.00 | 314 463.00 | 2 958 356.00 | 3 272 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 1 114 286.00 | | | 1 114 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 550.00 | | | 264 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DK Provisions réglementées | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 250.00 | | | 1 620 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 433.00 | | | 248 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 977.00 | | | 152 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 188.00 | | | 831 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 106.00 | | | 1 338 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 356.00 | | | 2 958 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 605.00 | | | 1 167 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 105 594.00 | | | 105 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 719.00 | | 89 396.00 | 618 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 472.00 | 627 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 472.00 | 452 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 695.00 | | 89 396.00 | 443 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 333.00 | 47 278.00 | 41 216.00 | 257 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 182.00 | 1 445.00 | | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 151.00 | 45 833.00 | 41 216.00 | 249 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 552.00 | 91 915.00 | | 104 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 552.00 | 91 915.00 | | 104 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 188.00 | 831 188.00 | | 831 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 719 126.00 | 719 126.00 | | 719 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 421.00 | 203 421.00 | | 203 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 013.00 | 27 489.00 | 17 524.00 | 45 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VP Divers | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 449.00 | 834 984.00 | 1 465.00 | 836 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 130.00 | 1 167 606.00 | 17 524.00 | 1 185 130.00 |