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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
AP Constructions | 41 988.00 | 35 827.00 | 6 161.00 | 41 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 798.00 | 278 367.00 | 31 430.00 | 309 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 967.00 | 383 694.00 | 152 273.00 | 535 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 323.00 | | 1 706 323.00 | 1 706 323.00 |
BZ Autres créances | 352 674.00 | | 352 674.00 | 352 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 630.00 | | 2 067 630.00 | 2 067 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 596.00 | 383 694.00 | 2 219 903.00 | 2 603 596.00 |
CU Autres participations | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 938.00 | | | -59 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 434.00 | | | -163 434.00 |
DL TOTAL (I) | -113 372.00 | | | -113 372.00 |
DP Provisions pour risques | 502 611.00 | | | 502 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 611.00 | | | 502 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 133.00 | | | 496 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 309.00 | | | 1 197 309.00 |
EA Autres dettes | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 664.00 | | | 1 830 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 903.00 | | | 2 219 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 664.00 | | | 1 830 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 468.00 | | 5 387 468.00 | 5 387 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 468.00 | | 5 387 468.00 | 5 387 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 502.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 325.00 | | | 5 508 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 759.00 | | | 5 671 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 434.00 | | | -163 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 915.00 | | 7 898.00 | 583 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 114 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 846.00 | 535 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 237.00 | 351 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 133.00 | | 7 890.00 | 399 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 283.00 | | 8.00 | 115 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 746.00 | 39 539.00 | 52 592.00 | 396 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 927.00 | 1 572.00 | | 67 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 819.00 | 37 967.00 | 52 592.00 | 328 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 133.00 | 496 133.00 | | 496 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 426.00 | 427 426.00 | | 427 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 619.00 | 394 619.00 | | 394 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 524.00 | 132 524.00 | | 132 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 323.00 | 1 706 323.00 | | 1 706 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 220 482.00 | 220 482.00 | | 220 482.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 960.00 | 2 067 630.00 | 18 330.00 | 2 085 960.00 |
VW T.V.A. | 375 264.00 | 375 264.00 | | 375 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 664.00 | 1 830 664.00 | | 1 830 664.00 |