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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AP Constructions | 128 270.00 | 58 675.00 | 69 595.00 | 128 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 8 640.00 | 634.00 | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 036.00 | 137 836.00 | 91 200.00 | 229 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 039.00 | 219 448.00 | 212 591.00 | 432 039.00 |
BT Marchandises | 336 121.00 | | 336 121.00 | 336 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 174.00 | | 1 211 174.00 | 1 211 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 880.00 | 114 796.00 | 919 084.00 | 1 033 880.00 |
BZ Autres créances | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
CF Disponibilités | 636 345.00 | | 636 345.00 | 636 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 486.00 | 114 796.00 | 3 245 690.00 | 3 360 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 526.00 | 334 244.00 | 3 458 281.00 | 3 792 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 717.00 | 520 604.00 | | 492 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 980.00 | 92 113.00 | | 161 980.00 |
DL TOTAL (I) | 764 697.00 | 722 717.00 | | 764 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 484.00 | 210 269.00 | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 412.00 | 120 000.00 | | 91 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 455.00 | 14 509.00 | | 1 160 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 714.00 | 561 601.00 | | 1 005 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 972.00 | 251 211.00 | | 190 972.00 |
EA Autres dettes | 171 547.00 | 184 439.00 | | 171 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 584.00 | 1 342 029.00 | | 2 693 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 281.00 | 2 064 745.00 | | 3 458 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 335.00 | 1 342 029.00 | | 2 653 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 565.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 247.00 | | 117 626.00 | 364 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 834.00 | 432 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 834.00 | 366 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 788.00 | | 117 626.00 | 298 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 573.00 | 43 875.00 | | 175 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | 43 875.00 | | 161 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 714.00 | 1 005 714.00 | | 1 005 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 547.00 | 171 547.00 | | 171 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 996 238.00 | 996 238.00 | | 996 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VB T. V. A. | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 944.00 | 32 695.00 | 40 249.00 | 72 944.00 |
VI Groupe et associés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 424.00 | 1 177 424.00 | | 1 177 424.00 |
VW T.V.A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 130.00 | 1 492 881.00 | 40 249.00 | 1 533 130.00 |