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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 401.00 | 64 990.00 | 87 411.00 | 152 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 27 772.00 | 10 890.00 | 38 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 063.00 | 92 762.00 | 98 301.00 | 191 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 555.00 | 25 167.00 | 34 387.00 | 59 555.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 153.00 | 25 167.00 | 251 985.00 | 277 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 215.00 | 117 929.00 | 350 286.00 | 468 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DH Report à nouveau | -21 039.00 | -21 794.00 | | -21 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | 754.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 29 981.00 | 25 360.00 | | 29 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 10 193.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 848.00 | 259 247.00 | | 255 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 31 314.00 | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | 96 706.00 | | 50 777.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 15 921.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 305.00 | 413 382.00 | | 320 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 286.00 | 438 742.00 | | 350 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 097.00 | |
FM Production stockée | | | -2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 074.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 443.00 | 9 309.00 | | 62 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520.00 | 6 948.00 | | 19 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 923.00 | 2 361.00 | | 42 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 009.00 | 327 118.00 | | 335 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 389.00 | 326 364.00 | | 330 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621.00 | 754.00 | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 455.00 | | | 196 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 191 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 152 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 38 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 274.00 | 24 880.00 | 5 393.00 | 73 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 825.00 | 22 000.00 | 835.00 | 43 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 2 880.00 | 4 557.00 | 29 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 993.00 | 6 272.00 | 255 721.00 | 261 993.00 |
UX Autres créances clients | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 305.00 | 64 584.00 | 255 721.00 | 320 305.00 |