| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 156.00 | 1 275 444.00 | 47 712.00 | 1 323 156.00 |
AH Fonds commercial | 3 639 877.00 | | 3 639 877.00 | 3 639 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 741.00 | 14 996.00 | 165 745.00 | 180 741.00 |
AN Terrains | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
AP Constructions | 3 070 321.00 | 2 392 299.00 | 678 022.00 | 3 070 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924 282.00 | 7 734 984.00 | 1 189 298.00 | 8 924 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 488.00 | 1 632 697.00 | 123 791.00 | 1 756 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
BF Prêts | 357 606.00 | | 357 606.00 | 357 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 539 386.00 | 13 050 420.00 | 11 488 966.00 | 24 539 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 371.00 | | 916 371.00 | 916 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 523.00 | 40 913.00 | 4 356 609.00 | 4 397 523.00 |
BZ Autres créances | 7 064 603.00 | | 7 064 603.00 | 7 064 603.00 |
CF Disponibilités | 761 131.00 | | 761 131.00 | 761 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814 637.00 | | 814 637.00 | 814 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 956 291.00 | 40 913.00 | 13 915 378.00 | 13 956 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 495 677.00 | 13 091 333.00 | 25 404 344.00 | 38 495 677.00 |
CU Autres participations | 4 959 392.00 | | 4 959 392.00 | 4 959 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 837 448.00 | | | 4 837 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 760.00 | | | 786 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 745.00 | | | 483 745.00 |
DG Autres réserves | 1 050 824.00 | | | 1 050 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 793.00 | | | 714 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 053.00 | | | 412 053.00 |
DK Provisions réglementées | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 639.00 | | | 8 351 639.00 |
DP Provisions pour risques | 561 559.00 | | | 561 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 559.00 | | | 561 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 147.00 | | | 784 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 086.00 | | | 460 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409 335.00 | | | 1 409 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 182.00 | | | 3 139 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944 342.00 | | | 2 944 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
EA Autres dettes | 7 741 502.00 | | | 7 741 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 491 146.00 | | | 16 491 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 404 344.00 | | | 25 404 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 681 082.00 | | | 15 681 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 985 796.00 | | 29 985 796.00 | 29 985 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 985 796.00 | | 29 985 796.00 | 29 985 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 277 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 134 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 321 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 765.00 | |
GE Autres charges | | | 134 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 067 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080 785.00 | | | 1 080 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 076.00 | | | 321 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 422.00 | | | -297 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 796.00 | | | -30 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 106 384.00 | | | 34 106 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 391 591.00 | | | 33 391 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 793.00 | | | 714 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 123 953.00 | | 415 433.00 | 24 123 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 539 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 074 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 950.00 | | 27 824.00 | 5 115 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731 037.00 | | 343 460.00 | 13 731 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276 967.00 | | 44 148.00 | 5 276 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 413 342.00 | 635 172.00 | | 12 413 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 452.00 | 52 988.00 | | 1 237 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 175 891.00 | 582 184.00 | | 11 175 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 364.00 | 515 765.00 | 9 570.00 | 55 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
6T Sur comptes clients | 75 033.00 | 40 913.00 | 75 033.00 | 75 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 938.00 | 40 913.00 | 75 033.00 | 76 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 320.00 | 556 678.00 | 84 603.00 | 198 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 678.00 | 84 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 086.00 | 154 264.00 | 155 822.00 | 460 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 182.00 | 3 139 182.00 | | 3 139 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 068.00 | 1 285 068.00 | | 1 285 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 966.00 | 1 304 966.00 | | 1 304 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388 120.00 | 2 388 120.00 | | 2 388 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UP Prêts | 357 606.00 | | 357 606.00 | 357 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 523.00 | 4 397 523.00 | | 4 397 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 332.00 | 2 795 332.00 | | 2 795 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 147.00 | 294 116.00 | 490 031.00 | 784 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 748 506.00 | 6 748 506.00 | | 6 748 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 038.00 | | | 618 038.00 |
VP Divers | 1 116 821.00 | 1 116 821.00 | | 1 116 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 325.00 | 305 325.00 | | 305 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149 831.00 | 3 149 831.00 | | 3 149 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814 637.00 | 814 637.00 | | 814 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638 486.00 | 12 276 763.00 | 361 723.00 | 12 638 486.00 |
VW T.V.A. | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 476 935.00 | 15 681 082.00 | 645 853.00 | 16 476 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619 855.00 | | | 1 619 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164 401.00 | | | 1 164 401.00 |
ST Autres comptes | 2 339 377.00 | | | 2 339 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 989 735.00 | | | 2 989 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 488 188.00 | | | 488 188.00 |
YT Sous‐traitance | 3 153 799.00 | | | 3 153 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 643.00 | | | 487 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899 679.00 | | | 1 899 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 624.00 | | | 257 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
ZE Dividendes | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 134 955.00 | | | 10 134 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | | | 311.00 |