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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AP Constructions | 190 746.00 | 106 691.00 | 84 055.00 | 190 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 709.00 | 302 947.00 | 14 762.00 | 317 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 838.00 | 13 911.00 | 2 927.00 | 16 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 600.00 | 429 455.00 | 150 146.00 | 579 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BN En cours de production de biens | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BZ Autres créances | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 949.00 | | 270 949.00 | 270 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 550.00 | 429 455.00 | 421 095.00 | 850 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -151 643.00 | -181 634.00 | | -151 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 925.00 | 29 991.00 | | 5 925.00 |
DL TOTAL (I) | -79 756.00 | -85 680.00 | | -79 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 362.00 | 199 753.00 | | 188 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | 41 863.00 | | 26 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | 23 180.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 771.00 | 142 216.00 | | 175 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 555.00 | 52 626.00 | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | 10 532.00 | 12 808.00 | | 10 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 851.00 | 472 446.00 | | 500 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 095.00 | 386 766.00 | | 421 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 148.00 | 105 640.00 | | 67 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 570.00 | 47 957.00 | | 82 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 496.00 | | | 547 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 412.00 | | | 518 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 772.00 | 21 683.00 | | 407 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 866.00 | 21 683.00 | | 401 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 771.00 | 175 771.00 | | 175 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 792.00 | 38 643.00 | 67 148.00 | 105 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
VP Divers | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 437.00 | 65 909.00 | 30 528.00 | 96 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 651.00 | 406 502.00 | 67 148.00 | 473 651.00 |