| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 224.00 | 464 519.00 | 44 706.00 | 509 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 494.00 | 445 189.00 | 10 305.00 | 455 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 505.00 | 110 741.00 | 23 764.00 | 134 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 516.00 | 1 020 449.00 | 97 067.00 | 1 117 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 348 217.00 | | 348 217.00 | 348 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 451.00 | 835.00 | 20 616.00 | 21 451.00 |
BZ Autres créances | 326 652.00 | | 326 652.00 | 326 652.00 |
CF Disponibilités | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 729.00 | 835.00 | 733 894.00 | 734 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 246.00 | 1 021 285.00 | 830 961.00 | 1 852 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -61 270.00 | -18 132.00 | | -61 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663.00 | -43 139.00 | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 337 339.00 | 331 676.00 | | 337 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 809.00 | 112 856.00 | | 119 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 586.00 | 348 990.00 | | 253 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 494.00 | 86 223.00 | | 118 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 348.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 622.00 | 548 969.00 | | 493 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 961.00 | 880 645.00 | | 830 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 253.00 | | | 445 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 638.00 | | 19 086.00 | 1 163 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 208.00 | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 208.00 | 1 117 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 359.00 | | 865.00 | 1 098 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 280.00 | | 18 221.00 | 65 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 495.00 | 40 955.00 | | 979 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 495.00 | 40 955.00 | | 979 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 489.00 | 381.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 489.00 | 381.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | 489.00 | 381.00 | 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 586.00 | 253 586.00 | | 253 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VC Groupe et associés | 260 202.00 | 260 202.00 | | 260 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 884.00 | 38 516.00 | 48 369.00 | 86 884.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 428.00 | 356 158.00 | 18 271.00 | 374 428.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 576.00 | 445 207.00 | 48 369.00 | 493 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |