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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 5 989.00 | 5 072.00 | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 156 378.00 | 169 794.00 | 986 583.00 | 1 156 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 770.00 | 52 621.00 | 12 148.00 | 64 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 097.00 | 200 200.00 | 150 897.00 | 351 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650 335.00 | | 2 650 335.00 | 2 650 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 251.00 | 428 606.00 | 4 799 645.00 | 5 228 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BT Marchandises | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 895.00 | | 389 895.00 | 389 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 147.00 | 428 606.00 | 5 189 541.00 | 5 618 147.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 565 422.00 | 4 565 422.00 | | 4 565 422.00 |
DH Report à nouveau | -86 652.00 | -271.00 | | -86 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 947.00 | -86 381.00 | | -275 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 822.00 | 4 588 769.00 | | 4 312 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 934.00 | 649 934.00 | | 769 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 851.00 | 65 291.00 | | 73 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | 45 627.00 | | 32 768.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 70.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 718.00 | 760 923.00 | | 876 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 541.00 | 5 349 693.00 | | 5 189 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 327.00 | | 24 923.00 | 5 203 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 228 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 611.00 | | 16 840.00 | 2 358 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 205.00 | | 8 083.00 | 2 681 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 979.00 | 77 626.00 | | 350 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 2 970.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 960.00 | 74 655.00 | | 347 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650 335.00 | | 2 650 335.00 | 2 650 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VI Groupe et associés | 769 934.00 | 8.00 | 769 934.00 | 769 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 7 199.00 | 50 580.00 | 57 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 021.00 | 86 073.00 | 2 707 948.00 | 2 794 021.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 718.00 | 106 784.00 | 769 934.00 | 876 718.00 |