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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 649.00 | 25 314.00 | 7 335.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 163 548.00 | 113 102.00 | 50 446.00 | 163 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 347.00 | 131 666.00 | 47 681.00 | 179 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 384.00 | 192 531.00 | 47 853.00 | 240 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 959.00 | 462 613.00 | 246 346.00 | 708 959.00 |
BN En cours de production de biens | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BT Marchandises | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CF Disponibilités | 238 277.00 | | 238 277.00 | 238 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 945.00 | | 744 945.00 | 744 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 905.00 | 462 613.00 | 991 292.00 | 1 453 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
DL TOTAL (I) | 272 747.00 | | | 272 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 843.00 | | | 399 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 544.00 | | | 718 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 292.00 | | | 991 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 976.00 | | | 647 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 902.00 | | 1 682 902.00 | 1 682 902.00 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 213 955.00 | | 213 955.00 | 213 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 426.00 | | 1 897 426.00 | 1 897 426.00 |
FM Production stockée | | | 7 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 179.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 018.00 | | | -14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 612.00 | | | 1 972 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 586.00 | | | 1 896 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 231.00 | | 52 909.00 | 720 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 181.00 | 708 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 181.00 | 583 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 163.00 | | 7 480.00 | 118 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 046.00 | | 45 414.00 | 602 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 15.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 428.00 | 66 379.00 | 31 194.00 | 427 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | 2 459.00 | | 22 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 573.00 | 63 920.00 | 31 194.00 | 404 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 843.00 | 399 843.00 | | 399 843.00 |
UX Autres créances clients | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 393.00 | 37 824.00 | 70 568.00 | 108 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 821.00 | 283 821.00 | | 283 821.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 544.00 | 647 976.00 | 70 568.00 | 718 544.00 |