| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 275.00 | 216 546.00 | 7 729.00 | 224 275.00 |
AP Constructions | 2 465 992.00 | 1 899 078.00 | 566 914.00 | 2 465 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056 973.00 | 3 915 270.00 | 1 141 703.00 | 5 056 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 221.00 | 257 000.00 | 67 222.00 | 324 221.00 |
AX Avances et acomptes | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 585 238.00 | 6 287 893.00 | 2 297 345.00 | 8 585 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 146.00 | 17 413.00 | 223 733.00 | 241 146.00 |
BT Marchandises | 637 024.00 | 7 963.00 | 629 061.00 | 637 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 001.00 | 38 414.00 | 2 801 587.00 | 2 840 001.00 |
BZ Autres créances | 1 039 674.00 | | 1 039 674.00 | 1 039 674.00 |
CF Disponibilités | 1 059 900.00 | | 1 059 900.00 | 1 059 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 146.00 | 63 790.00 | 6 071 356.00 | 6 135 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 384.00 | 6 351 683.00 | 8 368 701.00 | 14 720 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
DH Report à nouveau | 539 745.00 | 1 016 873.00 | | 539 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 587.00 | -477 128.00 | | -488 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 530.00 | 8 115.00 | | 7 530.00 |
DK Provisions réglementées | 19 818.00 | 26 291.00 | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 741 199.00 | 1 236 845.00 | | 741 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 991.00 | 1 200 950.00 | | 1 008 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 326.00 | 1 222 989.00 | | 1 217 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 275.00 | 4 787 557.00 | | 4 618 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 527.00 | 428 096.00 | | 558 527.00 |
EA Autres dettes | 224 382.00 | 150 084.00 | | 224 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 627 502.00 | 7 789 675.00 | | 7 627 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 701.00 | 9 026 520.00 | | 8 368 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 217 326.00 | | | 1 217 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 379 192.00 | 488 295.00 | 14 867 487.00 | 14 379 192.00 |
FD Production vendue biens | 8 205 258.00 | 1 439 225.00 | 9 644 483.00 | 8 205 258.00 |
FG Production vendue services | 1 638 965.00 | 2 871.00 | 1 641 837.00 | 1 638 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 223 415.00 | 1 930 391.00 | 26 153 806.00 | 24 223 415.00 |
FM Production stockée | | | -58 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 133 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 962 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 81 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 518 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 554.00 | 7 657.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 885.00 | 701.00 | | 3 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 569.00 | 8 398.00 | | 6 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 16 756.00 | | 15 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 731.00 | 62 513.00 | | 26 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 827.00 | 65 764.00 | | 26 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 819.00 | -49 008.00 | | -11 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 153 164.00 | 27 431 530.00 | | 26 153 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 641 752.00 | 27 908 658.00 | | 26 641 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 587.00 | -477 128.00 | | -488 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 115 232.00 | | 1 790 111.00 | 8 115 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318 764.00 | 138 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 105.00 | 8 585 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 8 173 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 068.00 | | 7 990.00 | 265 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 266.00 | | 557 511.00 | 7 617 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 898.00 | | 1 224 610.00 | 232 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 018.00 | 414 215.00 | 1 340.00 | 5 875 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 641.00 | 905.00 | | 215 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659 377.00 | 413 310.00 | 1 340.00 | 5 659 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 291.00 | 96.00 | 6 569.00 | 26 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 134.00 | 25 376.00 | 16 134.00 | 16 134.00 |
6T Sur comptes clients | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 548.00 | 25 376.00 | 16 134.00 | 54 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 839.00 | 25 472.00 | 22 703.00 | 80 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 326.00 | | 1 217 326.00 | 1 217 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 275.00 | 4 267 392.00 | 350 693.00 | 4 618 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 744.00 | 126 399.00 | 12 344.00 | 138 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 475.00 | 2 825 138.00 | -25 665.00 | 2 799 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
VB T. V. A. | 342 314.00 | 342 314.00 | | 342 314.00 |
VC Groupe et associés | 662 864.00 | 217 471.00 | 445 393.00 | 662 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 991.00 | 282 460.00 | 726 531.00 | 1 008 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 301.00 | 618.00 | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 630.00 | 3 638 413.00 | 473 217.00 | 4 111 630.00 |
VW T.V.A. | 229 297.00 | 229 297.00 | | 229 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 502.00 | 5 332 761.00 | 2 294 550.00 | 7 627 502.00 |