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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731.00 | 3 205.00 | 525.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685.00 | 3 205.00 | 4 479.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307 314.00 | | 307 314.00 | 307 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 275.00 | 3 205.00 | 477 070.00 | 480 275.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 453 474.00 | 453 474.00 | | 453 474.00 |
DH Report à nouveau | -31 782.00 | -30 419.00 | | -31 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | -1 363.00 | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 435 639.00 | 438 462.00 | | 435 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 288.00 | 29 854.00 | | 15 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 519.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 601.00 | 10 514.00 | | 11 601.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 10 258.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 431.00 | 55 314.00 | | 41 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 070.00 | 493 776.00 | | 477 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 348.00 | 40 052.00 | | 39 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 1.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 1.00 | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 908.00 | 1.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265.00 | 42 009.00 | | 14 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 087.00 | 43 372.00 | | 17 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | -1 363.00 | | -2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 918.00 | 2 877.00 | 27 590.00 | 27 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 2 877.00 | 27 590.00 | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VC Groupe et associés | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 288.00 | 13 205.00 | 2 083.00 | 15 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 252.00 | 307 428.00 | 3 824.00 | 311 252.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 431.00 | 39 348.00 | 2 083.00 | 41 431.00 |