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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 877.00 | 209 171.00 | 11 706.00 | 220 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 246.00 | 150 251.00 | 253 994.00 | 404 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 811.00 | 359 422.00 | 302 388.00 | 661 811.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 530.00 | | 153 530.00 | 153 530.00 |
BZ Autres créances | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
CF Disponibilités | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 037.00 | | 541 037.00 | 541 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 847.00 | 359 422.00 | 843 425.00 | 1 202 847.00 |
CU Autres participations | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DH Report à nouveau | 139 953.00 | 150 840.00 | | 139 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 658.00 | 49 813.00 | | 123 658.00 |
DL TOTAL (I) | 511 949.00 | 448 991.00 | | 511 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 705.00 | 181 298.00 | | 146 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 40 608.00 | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 165.00 | 97 811.00 | | 132 165.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | 7 096.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 476.00 | 326 813.00 | | 331 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 425.00 | 775 804.00 | | 843 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 570.00 | | 27 556.00 | 658 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 36 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 315.00 | 661 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 315.00 | 404 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 005.00 | | 27 556.00 | 391 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 059.00 | 46 651.00 | 14 287.00 | 327 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 269.00 | 3 902.00 | | 205 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 790.00 | 42 749.00 | 14 287.00 | 121 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 684.00 | 256 564.00 | 35 120.00 | 291 684.00 |
VW T.V.A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 476.00 | 331 476.00 | | 331 476.00 |