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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 234.00 | 7 576.00 | 659.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 748.00 | 48 394.00 | 1 354.00 | 49 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 332.00 | 55 970.00 | 3 361.00 | 59 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CF Disponibilités | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 306.00 | | 177 306.00 | 177 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 638.00 | 55 970.00 | 180 668.00 | 236 638.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
FM Production stockée | | | -8 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 314.00 | | | 149 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 982.00 | 59 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 982.00 | 57 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 964.00 | | | 147 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 048.00 | 7 905.00 | 89 982.00 | 138 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 048.00 | 7 905.00 | 89 982.00 | 138 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 012.00 | 68 812.00 | 200.00 | 69 012.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |