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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 379.00 | 186 279.00 | 52 100.00 | 238 379.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 501 868.00 | 484 891.00 | 16 978.00 | 501 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 273 504.00 | 8 476 071.00 | 1 797 433.00 | 10 273 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 699.00 | 250 738.00 | 70 961.00 | 321 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 480 382.00 | 9 397 979.00 | 2 082 403.00 | 11 480 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 323.00 | 160 077.00 | 895 246.00 | 1 055 323.00 |
BN En cours de production de biens | 301 251.00 | | 301 251.00 | 301 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 181.00 | 118 032.00 | 926 149.00 | 1 044 181.00 |
BT Marchandises | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 024.00 | 29 917.00 | 2 236 107.00 | 2 266 024.00 |
BZ Autres créances | 336 627.00 | | 336 627.00 | 336 627.00 |
CF Disponibilités | 684 483.00 | | 684 483.00 | 684 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 116.00 | 308 026.00 | 5 482 090.00 | 5 790 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 270 498.00 | 9 706 005.00 | 7 564 493.00 | 17 270 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
CU Autres participations | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 788 452.00 | 700 862.00 | | 788 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 725.00 | 587 590.00 | | 571 725.00 |
DK Provisions réglementées | 17 643.00 | 66 234.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 820.00 | 2 773 686.00 | | 2 796 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 787.00 | 2 159 028.00 | | 2 260 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 947.00 | 1 268 817.00 | | 1 562 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 694.00 | 767 857.00 | | 848 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 877.00 | 13 998.00 | | 45 877.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 4 996.00 | | 49 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 673.00 | 4 282 778.00 | | 4 767 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 493.00 | 7 056 463.00 | | 7 564 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 142.00 | 2 736 193.00 | | 3 132 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 834 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 001 791.00 | |
FM Production stockée | | | -534.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 129.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 23 635.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 591.00 | 55 713.00 | | 48 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 591.00 | 79 347.00 | | 103 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 398.00 | 29 733.00 | | 21 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 398.00 | 29 733.00 | | 21 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 193.00 | 49 614.00 | | 82 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 610.00 | 85 529.00 | | 95 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 301.00 | 204 625.00 | | 163 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533 025.00 | 10 840 278.00 | | 11 533 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 301.00 | 10 252 689.00 | | 10 961 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 725.00 | 587 590.00 | | 571 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007 144.00 | | | 11 007 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 480 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 636 371.00 | | | 10 636 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172 735.00 | 509 882.00 | 284 639.00 | 9 172 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 898.00 | 17 237.00 | 6 856.00 | 175 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996 837.00 | 492 645.00 | 277 783.00 | 8 996 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 234.00 | | 48 591.00 | 66 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 234.00 | | 48 591.00 | 66 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 947.00 | 1 562 947.00 | | 1 562 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 024.00 | | | 2 266 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 787.00 | 625 255.00 | 1 485 982.00 | 2 260 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 341.00 | | | 654 341.00 |
VP Divers | 336 627.00 | | | 336 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 694.00 | 848 694.00 | | 848 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 622.00 | 2 633 604.00 | 113 018.00 | 2 746 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 673.00 | 3 132 142.00 | 1 485 982.00 | 4 767 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |