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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 35 227.00 | 1 631.00 | 36 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 582.00 | 168 272.00 | 39 310.00 | 207 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 955.00 | 212 705.00 | 271 250.00 | 483 955.00 |
BN En cours de production de biens | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BT Marchandises | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 352.00 | | 294 352.00 | 294 352.00 |
BZ Autres créances | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CF Disponibilités | 274 478.00 | | 274 478.00 | 274 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 343.00 | | 835 343.00 | 835 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 298.00 | 212 705.00 | 1 106 593.00 | 1 319 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 330 187.00 | 683 044.00 | | 330 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 439.00 | -352 857.00 | | 15 439.00 |
DL TOTAL (I) | 479 036.00 | 463 597.00 | | 479 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 400.00 | 203 257.00 | | 144 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 3 240.00 | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 373.00 | 86 122.00 | | 247 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 641.00 | 47 501.00 | | 98 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 916.00 | 95 339.00 | | 66 916.00 |
EA Autres dettes | 69 057.00 | 27 295.00 | | 69 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 557.00 | 462 755.00 | | 627 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 593.00 | 926 352.00 | | 1 106 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 959.00 | 376 633.00 | | 269 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 738.00 | | 15 217.00 | 468 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 249.00 | | | 214 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 223.00 | | 15 217.00 | 229 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 914.00 | 9 878.00 | 87.00 | 202 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 709.00 | 9 878.00 | 87.00 | 193 709.00 |