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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 2 313.00 | 1 088.00 | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 190.00 | 77 864.00 | 38 327.00 | 116 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 031.00 | 100 297.00 | 159 734.00 | 260 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 556.00 | 180 473.00 | 203 083.00 | 383 556.00 |
BN En cours de production de biens | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
BT Marchandises | 218 259.00 | | 218 259.00 | 218 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 879.00 | 6 930.00 | 345 948.00 | 352 879.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 014.00 | 6 930.00 | 844 084.00 | 851 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 570.00 | 187 404.00 | 1 047 166.00 | 1 234 570.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 477.00 | 202 678.00 | | 205 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | 2 799.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 224 415.00 | 213 861.00 | | 224 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 246.00 | 294 934.00 | | 348 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 496.00 | 12 818.00 | | 105 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 796.00 | 215 704.00 | | 177 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 413.00 | 195 323.00 | | 190 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 751.00 | 719 979.00 | | 822 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 166.00 | 933 840.00 | | 1 047 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 407.00 | 699 804.00 | | 592 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 073.00 | 1 074.00 | | 77 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 951.00 | 376 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 434.00 | | 76 738.00 | 359 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 767.00 | 43 611.00 | 44 905.00 | 181 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 165.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 619.00 | 42 446.00 | 44 905.00 | 180 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 246.00 | 117 902.00 | 193 337.00 | 348 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 796.00 | 177 796.00 | | 177 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 345 270.00 | 345 270.00 | | 345 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 073.00 | 382 073.00 | | 382 073.00 |
VW T.V.A. | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 255.00 | 486 911.00 | 193 337.00 | 717 255.00 |