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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 321 987.00 | | 4 321 987.00 | 4 321 987.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 592.00 | 2 587.00 | 3 179.00 |
BF Prêts | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 407.00 | 1 278.00 | 4 354 129.00 | 4 355 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 651.00 | | 609 651.00 | 609 651.00 |
BZ Autres créances | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
CF Disponibilités | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 581.00 | | 794 581.00 | 794 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 988.00 | 1 278.00 | 5 148 710.00 | 5 149 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 300.00 | 954 300.00 | | 954 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 656.00 | 420 656.00 | | 420 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 440.00 | 763 440.00 | | 763 440.00 |
DG Autres réserves | 2 093 537.00 | 2 093 537.00 | | 2 093 537.00 |
DH Report à nouveau | -69 210.00 | 195 421.00 | | -69 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 777.00 | -264 631.00 | | 76 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 500.00 | 4 162 723.00 | | 4 239 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 500.00 | 145 500.00 | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 799.00 | 1 310.00 | | 114 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 742 674.00 | | 59 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 735.00 | 528 314.00 | | 650 735.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 332 524.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 710.00 | 1 606 210.00 | | 833 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 710.00 | 5 914 433.00 | | 5 148 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 703.00 | | 2 813 703.00 | 2 813 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 703.00 | | 2 813 703.00 | 2 813 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 093.00 | -741.00 | | 94 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 667.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 991.00 | 2 477 681.00 | | 2 903 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 214.00 | 2 742 312.00 | | 2 827 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 777.00 | -264 631.00 | | 76 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 445.00 | | 138 503.00 | 4 350 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 541.00 | 4 355 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 541.00 | 4 321 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321 987.00 | | 133 541.00 | 4 321 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 593.00 | | 4 962.00 | 24 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 318.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 318.00 | | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 500.00 | | 45 850.00 | 145 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 500.00 | | 45 850.00 | 145 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 983.00 | 332 983.00 | | 332 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 768.00 | 184 768.00 | | 184 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UP Prêts | 8 976.00 | 4 963.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 609 651.00 | | | 609 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
VC Groupe et associés | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
VI Groupe et associés | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VP Divers | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 173.00 | 802 160.00 | 4 013.00 | 806 173.00 |
VW T.V.A. | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 710.00 | 833 710.00 | | 833 710.00 |