| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
AP Constructions | 1 247 042.00 | 715 013.00 | 532 028.00 | 1 247 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 741.00 | 86 660.00 | 37 080.00 | 123 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 133.00 | 416 529.00 | 106 604.00 | 523 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 856.00 | 1 311 567.00 | 766 288.00 | 2 077 856.00 |
BT Marchandises | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 158.00 | 5 008.00 | 1 607 150.00 | 1 612 158.00 |
BZ Autres créances | 200 744.00 | | 200 744.00 | 200 744.00 |
CF Disponibilités | 255 256.00 | | 255 256.00 | 255 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 292.00 | 5 008.00 | 2 090 284.00 | 2 095 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 148.00 | 1 316 575.00 | 2 856 573.00 | 4 173 148.00 |
CU Autres participations | 105 560.00 | 52 780.00 | 52 780.00 | 105 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 342.00 | 1 353 684.00 | | 1 331 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731.00 | 77 657.00 | | 50 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 073.00 | 1 475 342.00 | | 1 426 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 579.00 | 310 351.00 | | 196 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 496.00 | 1 066 670.00 | | 1 069 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 136.00 | 137 163.00 | | 146 136.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | 11 831.00 | | 18 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 499.00 | 1 526 018.00 | | 1 430 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 573.00 | 3 001 360.00 | | 2 856 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 515.00 | 1 329 439.00 | | 1 314 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 857 989.00 | | 15 857 989.00 | 15 857 989.00 |
FG Production vendue services | 1 216 506.00 | | 1 216 506.00 | 1 216 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 074 495.00 | | 17 074 495.00 | 17 074 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 112 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 910 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 863 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 596.00 | | | -50 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 403.00 | 40 132.00 | | 144 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 173 549.00 | 17 720 336.00 | | 17 173 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 122 818.00 | 17 642 679.00 | | 17 122 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 731.00 | 77 657.00 | | 50 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 225.00 | | 83 234.00 | 2 500 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 004.00 | 2 071 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 004.00 | 1 887 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 285.00 | | 83 234.00 | 2 316 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 815.00 | 189 976.00 | 512 004.00 | 1 580 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 198.00 | 1 388.00 | | 39 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 617.00 | 188 589.00 | 512 004.00 | 1 541 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 496.00 | 1 069 496.00 | | 1 069 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 874.00 | 1 606 874.00 | | 1 606 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 579.00 | 80 595.00 | 115 984.00 | 196 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 104 080.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 103.00 | 1 823 309.00 | 25 794.00 | 1 849 103.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 499.00 | 1 314 515.00 | 115 984.00 | 1 430 499.00 |