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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 1 060 735.00 | 940 219.00 | 120 516.00 | 1 060 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 212.00 | 1 628 855.00 | 512 357.00 | 2 141 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 440.00 | 110 099.00 | 13 340.00 | 123 440.00 |
BF Prêts | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 901.00 | 2 737 291.00 | 892 610.00 | 3 629 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 803.00 | | 212 803.00 | 212 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 012.00 | | 181 012.00 | 181 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 167.00 | 2 478.00 | 2 378 689.00 | 2 381 167.00 |
BZ Autres créances | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 064.00 | 2 478.00 | 2 912 586.00 | 2 915 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 964.00 | 2 739 768.00 | 3 805 196.00 | 6 544 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 840.00 | | | 255 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DK Provisions réglementées | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
DL TOTAL (I) | 810 195.00 | | | 810 195.00 |
DN Avances conditionnées | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DO TOTAL (II) | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 814.00 | | | 562 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 557.00 | | | 307 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 319.00 | | | 1 421 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 811.00 | | | 203 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 501.00 | | | 2 495 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 196.00 | | | 3 805 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 523.00 | | | 2 071 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 635.00 | | 348 328.00 | 3 286 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 062.00 | 76 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 3 629 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 528.00 | | 343 859.00 | 3 151 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 989.00 | | 4 469.00 | 76 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 850.00 | 168 440.00 | | 2 568 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 2 297.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 030.00 | 166 143.00 | | 2 513 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
6T Sur comptes clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 319.00 | 1 421 319.00 | | 1 421 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UP Prêts | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 553.00 | 2 378 553.00 | | 2 378 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 005.00 | 130 027.00 | 409 559.00 | 554 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 508.00 | 2 419 111.00 | 76 397.00 | 2 495 508.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 501.00 | 2 071 523.00 | 409 559.00 | 2 495 501.00 |